2026-07-30
2026-07-30
执行：
- NOW 加仓 20 股 @ $115.9（60→80 股，~7.2%）。第一批加仓，第二批 30 股待加到 Full
- 认错条件：形成 LH/LL 或跌破总成本价（~$106.44）→ 减到 Starter 或清仓
- Trade Checklist（Half→Full 第一批）：
- 为什么买？Thesis 驱动：Workflow 龙头，AI ACV 突破 $1B，Q2 财报验证 thesis
- 为什么现在？大盘暴跌（纳指 -1.74%）但 NOW 放量上涨 = 极强相对强度。浮盈 12.42% 满足 >10% 加仓条件
- Thesis：AI 加速企业 Workflow 自动化，ServiceNow 是绝对龙头，Otto AI 助手扩展 TAM
- Trend 确认？✅ 日线 HH/HL + 放量，板块最强
- 认错条件：形成 LH/LL 或跌破总成本价 ~$106.44 → 减到 Starter 或清仓
- 情绪：兴奋 + 笃定。板块涨得好有兴奋，NOW 放量上涨有走势确认的笃定感。有数据支撑，非纯 FOMO
- 系统：Thesis + Trend（主系统）
- 明天还愿意持有？是
计划建仓（等今晚 AAPL/AMZN 结果后执行）：
SNOW 建仓 Starter Trade Checklist：
- 为什么买？Data Cloud 龙头，AI 需要大量数据处理和存储，SNOW 是数据基础设施层
- 为什么现在？还没完全破前高；等破前一个高点再买入。周线 Bullish + 日线 HL 确认中
- Thesis：Snowflake 是企业数据云标准平台，AI 应用越多数据处理需求越大
- Trend 确认？周线 Bullish + 日线 HL，等破前一个高点再买入
- 认错条件：形成 LH，或 thesis 被证伪
- 情绪：有点 FOMO，系统更多。想布局强势板块，也要遵守 rules
- 系统：Thesis + Trend
- 明天还愿意持有？Yes ⚠️ 注意：FOMO 成分存在但系统逻辑清晰。Starter 仓位风险可控
CRM 建仓 Starter Trade Checklist：
- 为什么买？Workflow/CRM 龙头，Agentforce AI Agent 重塑销售和客服流程
- 为什么现在？Workflow 属于价值洼地板块，如果证明 AI 不会取代只会加强 Workflow，板块会迎来爆发
- Thesis：Salesforce 是企业 CRM 绝对龙头，AI Agent 是下一增长引擎。AI 加强而非取代 Workflow
- Trend 确认？周线趋势不明显，日线 HL + HH
- 认错条件：跌破 $146，或形成 LH，或 thesis 被证伪
- 情绪：有点 FOMO，系统更多。想布局强势板块，也要遵守 rules
- 系统：Thesis + Trend
- 明天还愿意持有？Yes ⚠️ 注意：周线趋势不明显是弱点，日线 HH/HL 是短期信号。Starter 仓位试探合理
VEEV 建仓 Starter Trade Checklist：
- 为什么买？制药/生科行业垂直 SaaS 垄断者，CRM + 数据平台市占率 80%+，护城河极深
- 为什么现在？VEEV 处于上升趋势，AI 对其是加强而非威胁
- Thesis：Veeva 是制药行业数字化基础设施垄断者，AI 是增强工具而非威胁，Vault 平台迁移完成后利润率进一步扩大
- Trend 确认？✅ 周线 Bullish + 日线 HH/HL
- 认错条件：日线形成 LH/LL
- 情绪：有趋势不错的看好，也有 AI 增强的考虑
- 系统：Trend 更多，也有 Thesis 考虑
- 明天还愿意持有？是 备注：垂直 AI / Healthcare IT 板块，不占 Workflow 名额
板块重新分类：
- DDOG 从 Workflow 改为 Cloud/Observability
- Workflow: NOW（+ CRM 候选）
- Cloud/Observability: DDOG + MSFT
- Data: SNOW 候选
宏观（Jul 29）：
- FOMC 维持 3.50-3.75%，9-3 票（3 票加息），鹰派 hold
- Dow -1,100 点（2025 年 4 月以来最差），纳指 -1.74%，从 ATH 回撤 >10%
- MSFT 盘后 +7%：EPS $4.74 beat $4.33，Azure +43%，capex 稳定
- META 盘后 -8%：营收 beat 但 EPS miss，capex 上调 $130-145B，Q3 指引偏软
- 今晚 AAPL + AMZN 盘后财报