2026-07-29

执行：

• AMD 卖出 20 股 @ $544（25→5 股，~Starter）。导火索：海力士财报大好但未 beat 预期，股价跳水时卖出，之后反弹。减仓方向正确，不争几个点的得失
• NVDA 清仓 30 股 @ $195.3。板块龙头独强但整体芯片系统性走弱，Starter 仓位清掉释放资金
• NOW 加仓 20 股 @ $109.8（40→60 股，~5% Half）。浮盈 +9.7%（>5% 加仓条件 ✅），Workflow 板块最强，放量上涨 ✅
• DDOG 卖出 10 股 @ $253（60→50 股，9.9% Full）。回到 Full 以内，Aug 6 财报前合规

心理 — “卖在跳水时"的模式：

• 经常在短线恐慌跳水时卖出，然后价格反弹。卖出后如果反弹会觉得"卖早了”
• 但从大趋势看，减仓方向没有问题。不要为了几个点的差价否定整个决策
• 芝麻 vs 西瓜：盯着卖出价和反弹价的差距（芝麻），不如关注趋势和仓位管理（西瓜）
• 解法已在规则里：盘前/盘后做决定，不盘中操作。恐慌跳水时卖出 = 情绪反应，不是系统信号
• 决定卖了就不等"好机会"。盘后做完决定，直接挂限价单，第二天开盘自动执行

20% 清仓线决定（Jul 29）：

• ZS -25%：横盘整理中，亏损比例因之前减仓被放大，Cyber 板块强势 → 继续持有（3.6%）
• OUST -28%：下跌通道中，仓位不大，等触碰 20 周均线反弹后卖出（2.1%）
• TSLA -29%：此前已决定持有（2.4%，thesis 不变）
• ⚠️ 三只均超 20% 清仓线但选择持有 — 属于 Thesis override Risk Rule

板块观察（Jul 28）：

• Workflow 继续大涨，芯片继续大跌
• Data 大跌：PLTR -6%（$131.5→~$123），接近建仓区间 $110-120
• AI 基建大跌：TTMI、AAOI 跌回年初水平
• “AI chip trade narrows to NVIDIA”：市场只认 NVDA，AMD/MRVL/INTC 全被抛