2026-07-24
执行：
- AMD 减仓 5 股 @ $549（30→25 股，~10.4%）。顺势减仓至接近 Full 线
- NOW 加仓 20 股 @ $96（20→40 股，均价 $100.05，~2.9%）
- TSLA 保留持有。浮亏 -25% 触发 -20% 规则，但 thesis 不变，仓位 2.4% 可控
NOW 加仓 Trade Checklist：
- 为什么买？ 财报验证 Workflow thesis，少量加仓补充 Starter 仓位。等 HH/HL 确认后加到 Half
- 认错条件？ 跌破 $80 关键支撑并形成 LH/LL。或 Workflow thesis 不成立（更重要）
- 情绪？ 平静。大盘拖累涨不动，但财报利好相对强势，想趁机加一点
- 系统/冲动？ 都有。消息层面是信号，趋势上是冲动
- 时间框架？ 中线持有
反思：
- 自我诊断诚实：承认"消息是信号，趋势是冲动"。这比纯说"系统"更有价值
- 加仓逻辑清晰：不是一步到位到 Half，而是先补 Starter，等趋势确认再加。阶梯执行 ✅
- 注意点：NOW 目前浮亏 -4%，虽然 thesis 验证了，但趋势未形成 HH/HL。如果继续跌，不要再加——等趋势确认
心得：
- 中线持仓禁止做 T，禁止日内交易。盯盘对精神和时间是巨大损耗，容易导致冲动交易。中线视角下，一两天的波动只是噪音，形不成趋势。盯着噪音做决定 = 用噪音覆盖信号
- 隐藏买卖标志和持仓成本价，可以避免产生锚定心理。看到成本价会不自觉拿它当参考点，“该不该卖"变成"赚了还是亏了”，而不是"趋势还在不在"
- 妻子账户持仓 10 股 TSLA，昨天 -14.5% 导致账户大跌。没有做仓位管理，单只占比过高。她要自己操作，但完全不懂宏观（加息等），跟风 + 无规则大概率亏钱。对比自己同样 10 股 TSLA 只占 2.4%，同样跌幅可控 — 仓位管理就是区别
盘中违规操作（Futu 做 T AMD）：
- 亏损 ~$1,300。本来账户当天损失不超过 $1,000，被做 T 拖成 $2,000+
- 打破了当天刚制定的规则：Futu 禁止盘中交易
心理复盘：
- 纳指前一天大跌收长影线，预期反弹，想借机做 T 赚一点
- 入场没有设止损 — 不知道设多少，怕太小被打出来。导致第一笔亏损超 $1K
- 心有不甘，想通过继续做 T 赚回来 → 报复性交易
- 有一次做 T 看着下跌，想"能买入价出来就算了" → 锚定效应
- 同时后悔今天的操作，但后悔没有意义
- 最终多次做 T，总亏损和第一笔差不多，但额外损耗了心态和睡眠
- 完全是情绪主导的操作。打破了刚记录的规则
深层反思：
- 读《短线交易秘诀》：日内交易会错过趋势上涨的大部分收益
- 我想做日内交易是为了什么？是找刺激还是赚钱？
- 日内交易 vs 趋势持有哪个更赚钱 → 毫无疑问是趋势持有
- 如果不做日内，IBKR 账户还有必要吗？
- 我真正想做的是两种趋势交易：
- A）基于 thesis 的趋势交易：找机会建仓，HH/HL 加仓，亏损冻结/清仓
- B）基于纯技术面的趋势交易：不看新闻，K 线符合就买入，设移动止损
- 做 T 的冲动是需要克服的毛病，不是需要满足的需求
做 T 总账（Jul 8 - Jul 24）：
- Jul 8 +$540, Jul 10 +$500, Jul 11 +$500, Jul 14 +$650, Jul 15 -$1,500, Jul 17 +$2,063, Jul 22 -$81, Jul 24 -$1,300
- 8 次，净赚约 $1,370。占用大量精力、睡眠、情绪。时薪可能不到 $10
- 这 $1,370 的利润，中线持仓一天波动就能产生
- 每次做 T “赚了"都会强化这个瘾，让下次更难忍住
- 结论：做日内交易不是为了赚钱，是为了刺激感。做 T 的瘾不是通过"再试一次"来解决的，是通过不做来解决的
- 当下就能意识到自己在报复交易、有锚定心理、事情在失控 — 但停不下来。问题不是认知，是意志力在盘中无法对抗情绪。靠自控力抵抗是不现实的，唯一有效的方式是物理隔离：不打开交易界面就不会有第一笔
IBKR 的定位重新思考：
- 如果只做日内 → 没必要
- 如果做趋势短线（持有几天到几周）→ 有价值，和 Futu thesis 驱动交易形成互补
- 用 IBKR 做纯技术面趋势交易（B 类策略），不看新闻，K 线符合就买入，设移动止损
市场观察：
- 纳指 -0.64%，延续跌势
- Workflow 大涨（NOW 财报验证后继续走强）
- 芯片及上游基建大跌
- Cyber 微跌