2026-07-22
执行
- AMD 做 T 50 股：$556.67 买入，$555.05 卖出，亏损 ~$81。在 Futu 操作（IBKR 未建好）
- 之后观察没有好机会，停手。其余股票无操作
市场观察
- 纳指 -0.57%，芯片板块微涨，其余全部下跌
- 油价大涨 Brent $94 (+3.4%)，压制成长股
- 盘后：TSLA 财报 miss（EPS $0.33 vs $0.47），盘后 -4%
- 盘后：NOW 财报 beat（EPS $0.90 vs $0.85），AI ACV $10 亿，盘后 +4.7%
- 盘后：GOOGL 营收 beat（$119.8B），Cloud +82%，但 capex 上调至 $195-205B，盘后 -2%
- AMD Advancing AI Day 1：Helios 机架 + Anthropic 2GW 合作 + MSFT Azure 首发客户
形势判断
- 各公司财报持续利好芯片和芯片上游，但芯片已经涨了很多，不会重仓
- FOMC 可能是一个风险
- 下一阶段板块轮动：芯片 → Workflow。会保留芯片仓位但增加 Workflow 板块资金
- 原油价格已经很贵，反倒是一种利好 — 如果冲突缓解油价下降，被压制的成长股会释放弹性（不对称上行）
心理
- MSFT 是否该减？结论：5.5% Half 仓位合规，即使跌 10% 也只影响 0.55% 组合。减一个亏损仓位只是把浮亏变成实亏，没有意义