2026-07-14

执行：

• AMD 日内短线 100 股（50@$562 + 50@$551）→ 100@$563，盈利 $650
• DDOG 加仓 10 股 @ $264.46（50→60 股）
  • 理由：板块轮动受益，中短期看好
  • 认错：板块走弱，或形成 LH/LL
  • 情绪：有一点 FOMO，板块强势但个股涨不多，想跟涨
  • 系统/冲动：系统限制内带有一定冲动
  • 时间框架：中期
• CCXI 加仓 100 股 @ $14.80（100→200 股，上限不再加）
  • 理由：量能放大 + 走势配合 + 理想点位 + CPI 温和利好高 beta
  • 认错：跌破前低 $14.3
  • 情绪：纠结做 T 还是中期持有，最终选择持有到合并
  • 系统/冲动：系统多于冲动
  • 时间框架：短期持有到公司合并上市（AGLT）

宏观：

• CPI：6 月 YoY 3.5%（预期 3.8%，前值 4.2%），MoM -0.4%。大超预期，5 个月来首次下降，主因汽油价格下跌 10%。Core CPI 也低于预期
• IBM Q2 初步业绩不及预期：营收 $17.2B（+1%），Consulting 持平，Infrastructure -7%。企业 IT 支出转向 AI agent 试点
• Fed 主席 Warsh 国会作证首日：“对高通胀零容忍”，但不给利率路径信号。FOMC 内部分裂，加息概率升至约 50%
• 美伊冲突升级：霍尔木兹海峡通行量 -52%，Brent $85.92

板块观察：

• Cyber 大涨：IBM CEO 称客户"被安全问题分散注意力"→ CRWD 微放量破新高，走势强势漂亮。ZS +7.24% 形成 higher low。PANW +6.32% 回踩 20 日均线后上涨。Cyber 是板块轮动受益者
• 芯片：NVDA +3.53% 带头上涨，近期走势最强。AMD +6.05%。其他芯片大多高开低走
• Workflow 整体下跌，幅度不小，基本低开高走。受 IBM 财报影响。但 SaaS（CRM +4.9%, WDAY +4.3%）逆势涨
• Robotics 涨跌不一：CPI 缓和让高 beta 有短期机会
• CCXI 量能放大，和走势结合好
• VPG 量能缩小，下跌后小区间盘整
• ISRG -6.6% 创 52 周新低（分析师降目标价 + 手术量增长放缓担忧）